目  录

第一部分  （部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年度部门预算明细表

第三部分2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政税收有关政策和法律法规，分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

（二）承担城关区各项财政收支管理，指导全区各级财政做好相关工作。负责编制全区年度预决算草案并组织执行，受城关区人民政府委托，向城关区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向城关区人大常委会报告决算。制定各部门经费开支标准、定额，负责审核批复各部门的年度决算。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（四）严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库现金管理工作，执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中长期规划，规范管理财政信息化建设。

（五）负责行政事业单位国有资产管理，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（六）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，按照国有资本经营预算制度和办法，收取本级国有资本收益。

（七）负责办理和监督全区财政的经济发展支出、全区政府性投资项目的财政拨款，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）参与拟订社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全区相关财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制审核全区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）按照自治区财政制定的地方债务计划，拟订和执行全区债务管理制度和办法、加强债务管理，防范财政风险。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政资金监督与管理，反映财政收支管理中的重大问题。

（十一）承办城关区人民政府交办的其他事项。

二、城关区财政局预算单位构成

城关区财政局内设机构分别是：办公室、预算、国库、农口。

第二部分2025年度预算明细表

2025年度预算明细表

第三部分2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算3,528.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,711.22万元、政府性基金预算571.08万元；支出包括：一般公共服务支出1,507.33万元、资源勘探工业信息等支出50万元、社会保障和就业支出57.08万元、卫生健康支出41.07万元、住房保障支出42.43万元、债务还本支出 32万元、国有资本经营预算支出246.06万元、债务付息支出1584.39万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算3528.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2711.22万元，占87 %；政府性基金预算571.08万元，占13%。；国有资本经营预算资金246.06万元

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算3528.36万元，其中：基本支出578万元，占9%；项目支出2133.22万元，占78%；政府性基金支出571.08万元，占13%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算3528.36万元。收入为一般公共预算拨款收入2711.22万元、政府性基金预算571.08万元，国有资本经营预算资金246.06万元；包括：一般公共服务支出1,507.33万元、社会保障和就业支出57.08万元、卫生健康支出41.07万元、资源勘探工业信息等支出50万元；住房保障支出42.43万元、国有资本经营预算支出246.06万元；债务付息支出1584.393万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款2,711.22万元,比2025年执行数减少1172.1万元，主要原因：政府性基金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2448.351507.33万元、社会保障和就业支出57.08万元、卫生健康支出41.07万元、住房保障支出42.43万元、、债务付息支出1013.31万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出2448.351507.33万元、社会保障和就业支出57.08万元、卫生健康支出41.07万元、住房保障支出42.43万元、、债务付息支出1013.31万元。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出578万元，其中：

人员经费563.17万元，主要包括：工资性支出（基本工资76.21万元、津贴补贴247.19万元、奖金47.11万元、伙食费19.66万元）、机关事业单位养老保险缴费56.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.76万元、公务员医疗补助7.07万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.50万元、其他工资福利支出32.42万元（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金42.43万元。医疗费补助：3.24

公用经费14.83万元，商品和服务支出（办公费4.03万元、印刷费0.50万元、差旅费1.50万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出5.97万元）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.82万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2025年持平。2025年“三公”经费预算执行数2.81万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款571.08万元,主要是专项债券付息。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年商品和服务支出（办公费4.03万元、印刷费0.50万元、差旅费1.50万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出5.97万元）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月31日， 国有资产总值54.42万元，其中：流动资产0万元，固定资产净值17.42万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款0万元。

2.固定资产中：固定资产账面净值54.42万元，固定资产累计折旧37万元，固定资产净值17.42万元。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金4694.39万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理13个，资金4220.13万元；占年初项目支出预算总额的90%。附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。附：绩效申报表

扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。本单位2025年未涉及扶贫资金。

政府债务情况。本单位未涉及债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。