目 录
第一部分 概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 2023年度部门决算数据说明
一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2023年度一般公共预算收入情况说明
三、2023年度一般公共预算支出情况说明
四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
十三、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行区委、区政府对乡及国家与企业的分配政策。
（二）贯彻执行国家及自治区、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。
（三）编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，推行区级财政国库集中支付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中支付制度工作。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。
（六）提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。
（七）拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理行政事业单位国有资产及其收益，审核批复行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
（八）制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理所属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（九）负责办理和监督本级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作，指导和推动全区农村综合改革工作
（十）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理工作的规范性文件。
（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（十二）制定全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
城关区财政局下设预算、国库、工资、办公室、采购办、农口（政府所有采购事项）、分别是：会计集中核算中心、财政投资评审中心、
第二部分 2023年度部门决算
第三部分 2023年度部门决算数据说明
一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明
2023年度，城关区财政局一般公共预算收入28031.78万元，其中:上年结转结余5622.19万元；本年财政拨款支出33653.96万元，其中：基本支出2142.91万元，项目支出99406.93万元。
二、2023年度一般公共预算收入情况说明
2023年度，一般公共预算收入46824.72万元，其中:上年财政拨款结转结余54725.12万元；当年财政拨款收入46824.72万元，较上年减少104553.11万元，减少69％,减少的主要原因是2021年减少项目预算金额。
三、2023年度一般公共预算支出情况说明
2023年度， 财政拨款支出101549.84万元，较上年减少31826.31万元，下降24％。
四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度, 财政拨款支出101549.84万元，其中：基本支出2142.91万元，占总支出的2％；项目支出99406.93万元，占总支出数的98％ 。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度, 财政拨款支出101549.84万元，其中：工资福利支出537.39万元；商品和服务支出6.87万元；对个人和家庭补助支出1597.49万元；资本性支出1.16万元；项目支出99406.93万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度， 财政拨款支出101549.84万元。
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|||||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
1,015,498,413.95 |
21,429,103.78 |
994,069,310.17 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77,265,983.09 |
21,429,103.78 |
55,836,879.31 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
37,482,407.55 |
18,511,675.80 |
18,970,731.75 |
|
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|
2010301 |
行政运行 |
18,381,965.80 |
18,381,965.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19,100,441.75 |
129,710.00 |
18,970,731.75 |
|
|
|
|
|
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|
20104 |
发展与改革事务 |
17,493,202.47 |
0.00 |
17,493,202.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
17,493,202.47 |
0.00 |
17,493,202.47 |
|
|
|
|
|
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|
|
20106 |
财政事务 |
5,579,882.41 |
2,917,427.98 |
2,662,454.43 |
|
|
|
|
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|
|
2010601 |
行政运行 |
3,117,427.98 |
2,917,427.98 |
200,000.00 |
|
|
|
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2010604 |
预算改革业务 |
1,365,900.00 |
0.00 |
1,365,900.00 |
|
|
|
|
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|
2010607 |
信息化建设 |
553,600.00 |
0.00 |
553,600.00 |
|
|
|
|
|
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2010699 |
其他财政事务支出 |
542,954.43 |
0.00 |
542,954.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
9,281,654.21 |
0.00 |
9,281,654.21 |
|
|
|
|
|
|
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|
2010701 |
行政运行 |
3,281,654.21 |
0.00 |
3,281,654.21 |
|
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|
|
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2010703 |
机关服务 |
6,000,000.00 |
0.00 |
6,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
93,900.00 |
0.00 |
93,900.00 |
|
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|
|
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|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
93,900.00 |
0.00 |
93,900.00 |
|
|
|
|
|
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|
20134 |
统战事务 |
1,804,409.21 |
0.00 |
1,804,409.21 |
|
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|
|
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2013404 |
宗教事务 |
1,804,409.21 |
0.00 |
1,804,409.21 |
|
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|
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20137 |
网信事务 |
2,580,792.76 |
0.00 |
2,580,792.76 |
|
|
|
|
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2013799 |
其他网信事务支出 |
2,580,792.76 |
0.00 |
2,580,792.76 |
|
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|
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|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,949,734.48 |
0.00 |
2,949,734.48 |
|
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|
|
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,949,734.48 |
0.00 |
2,949,734.48 |
|
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204 |
公共安全支出 |
3,011,223.60 |
0.00 |
3,011,223.60 |
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|
|
|
|
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|
20402 |
公安 |
1,697,113.65 |
0.00 |
1,697,113.65 |
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2040299 |
其他公安支出 |
1,697,113.65 |
0.00 |
1,697,113.65 |
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20404 |
检察 |
64,134.71 |
0.00 |
64,134.71 |
|
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2040499 |
其他检察支出 |
64,134.71 |
0.00 |
64,134.71 |
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20405 |
法院 |
1,249,975.24 |
0.00 |
1,249,975.24 |
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2040599 |
其他法院支出 |
1,249,975.24 |
0.00 |
1,249,975.24 |
|
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205 |
教育支出 |
183,001,292.51 |
0.00 |
183,001,292.51 |
|
|
|
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20502 |
普通教育 |
174,126,762.01 |
0.00 |
174,126,762.01 |
|
|
|
|
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2050201 |
学前教育 |
42,514,107.97 |
0.00 |
42,514,107.97 |
|
|
|
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|
2050202 |
小学教育 |
102,101,339.37 |
0.00 |
102,101,339.37 |
|
|
|
|
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2050203 |
初中教育 |
4,355,000.59 |
0.00 |
4,355,000.59 |
|
|
|
|
|
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|
2050299 |
其他普通教育支出 |
25,156,314.08 |
0.00 |
25,156,314.08 |
|
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20599 |
其他教育支出 |
8,874,530.50 |
0.00 |
8,874,530.50 |
|
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|
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2059999 |
其他教育支出 |
8,874,530.50 |
0.00 |
8,874,530.50 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13,714,603.12 |
0.00 |
13,714,603.12 |
|
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20701 |
文化和旅游部 |
9,542,162.44 |
0.00 |
9,542,162.44 |
|
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2070111 |
文化创作与保护 |
16,990.00 |
0.00 |
16,990.00 |
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9,525,172.44 |
0.00 |
9,525,172.44 |
|
|
|
|
|
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|
20702 |
文物 |
4,172,440.68 |
0.00 |
4,172,440.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
4,124,565.68 |
0.00 |
4,124,565.68 |
|
|
|
|
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|
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|
2070206 |
历史名城与古迹 |
47,875.00 |
0.00 |
47,875.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,174,086.32 |
0.00 |
2,174,086.32 |
|
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|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
266,316.48 |
0.00 |
266,316.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
266,316.48 |
0.00 |
266,316.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,907,769.84 |
0.00 |
1,907,769.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,590,985.84 |
0.00 |
1,590,985.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31,425.00 |
0.00 |
31,425.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
285,359.00 |
0.00 |
285,359.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16,052,463.46 |
0.00 |
16,052,463.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
8,412,273.75 |
0.00 |
8,412,273.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
8,229,773.75 |
0.00 |
8,229,773.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
182,500.00 |
0.00 |
182,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7,560,189.71 |
0.00 |
7,560,189.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
7,560,189.71 |
0.00 |
7,560,189.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
252,721,309.11 |
0.00 |
252,721,309.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,256,958.54 |
0.00 |
1,256,958.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,256,958.54 |
0.00 |
1,256,958.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
118,022.23 |
0.00 |
118,022.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
118,022.23 |
0.00 |
118,022.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
22,936,970.49 |
0.00 |
22,936,970.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22,936,970.49 |
0.00 |
22,936,970.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
227,207,470.10 |
0.00 |
227,207,470.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
198,224,785.00 |
0.00 |
198,224,785.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
28,982,685.10 |
0.00 |
28,982,685.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,201,887.75 |
0.00 |
1,201,887.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,201,887.75 |
0.00 |
1,201,887.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
107,946,571.97 |
0.00 |
107,946,571.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村部 |
14,893,124.76 |
0.00 |
14,893,124.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
14,893,124.76 |
0.00 |
14,893,124.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原局 |
903,133.00 |
0.00 |
903,133.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
903,133.00 |
0.00 |
903,133.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1,897,037.21 |
0.00 |
1,897,037.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
1,897,037.21 |
0.00 |
1,897,037.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
40,000,000.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
40,000,000.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
50,253,277.00 |
0.00 |
50,253,277.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50,253,277.00 |
0.00 |
50,253,277.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2,410,310.19 |
0.00 |
2,410,310.19 |
|
|
|
|
|
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|
|
21401 |
公路水路运输 |
2,410,310.19 |
0.00 |
2,410,310.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
2,410,310.19 |
0.00 |
2,410,310.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,955,977.00 |
0.00 |
2,955,977.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,955,977.00 |
0.00 |
2,955,977.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,955,977.00 |
0.00 |
2,955,977.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
235,310,785.01 |
0.00 |
235,310,785.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
227,767,689.15 |
0.00 |
227,767,689.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
21,891,942.07 |
0.00 |
21,891,942.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
44,419,168.37 |
0.00 |
44,419,168.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
116,203,151.01 |
0.00 |
116,203,151.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45,103,427.70 |
0.00 |
45,103,427.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7,543,095.86 |
0.00 |
7,543,095.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
7,543,095.86 |
0.00 |
7,543,095.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
310,590.00 |
0.00 |
310,590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
310,590.00 |
0.00 |
310,590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
310,590.00 |
0.00 |
310,590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
118,623,218.57 |
0.00 |
118,623,218.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20,588,052.83 |
0.00 |
20,588,052.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20,588,052.83 |
0.00 |
20,588,052.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
98,035,165.74 |
0.00 |
98,035,165.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
98,035,165.74 |
0.00 |
98,035,165.74 |
|
|
|
|
|
|
|
五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明
2023年度“三公”及相关经费情况表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
2.82 |
1.75 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
其中：（1）因公出国（境）团组数 |
0 |
0 |
|
（2）因公出国（境）团人数 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务接待的批次 |
0 |
0 |
|
（2）公务接待的人数 |
0 |
0 |
|
3.公务用车经费 |
2.82 |
1.75 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.82 |
1.75 |
|
（2）公务用车购置数 |
0 |
0 |
|
（3）公务用车保有量 |
1 |
1 |
2023年度，城关区财政局“三公”经费支出1.75万元，比上年增加0.34万元，增长0.29%。具体如下。
1.2023年度， 未产生因公出国（境）费用。
2.2023年度， 未产生公务接待0费。
3.2023年度，公务用车运行维护费1.75万元，比上年增加0.34万元，增长0.29%。均为局机关公务用车运行支出，主要用于市内因公出行、财政业务检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。目前，公务用车编制数1辆，实有车辆1辆。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）2023年度,城关区财政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计8.03万元。其中：基本支出8.03万元。
（二）机关运行经费预算：1.2021年度,财政拨款基本支出2142.91万元，其中：工资福利支出537.39万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出6.87万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费；对个人和家庭补助1597.49万元；资本性支出1.16万元。
2.2023年度, 一般行政管理项目支出2142.91万元，主要包括工资福利支出537.39万元。其中：基本工资105.73万元、津贴补贴268.36万元、伙食补助费143.28万元、其他工资福利支出0.02万元；商品和服务支出6.87万元。其中：办公费4.17万元、印刷费0.1万元、手续费0.39万元、邮电费0.1万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.43万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他商品和服务支出0万元。对个人和家庭补助1597.49万元。其中：生活补助1585.55万元、其他对个人和家庭补助11.94万元。资本性支出（办公设备购置）1.16万元。
七、政府采购情况说明
2023年度,政府采购支出共计526.95万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日， 国有资产总值33.39万元，其中：流动资产0万元，固定资产净值33.39万元。
1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款0万元。
2.固定资产中：固定资产账面净值33.39万元，固定资产累计折旧21.83万元，固定资产净值11.57万元。
九、预算绩效情况说明
2023年度, 将所有项目纳入了财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。
十、扶贫资金情况说明
2023年度,财政局机关不涉及扶贫项目资金。
十一、债务情况说明
2023年度, 不涉及政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2023年度, 无重点、重大项目。
十三、其他重要事项说明
2023年度, 政府性基金预算支出2871.07万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
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